При списании товара остаток на складе не совпадает с остатком в учете
Доброго всем вечера. Форумчане Вы моя последняя надежда. У меня продуктовый магазин. ООО зарегистрировано с 2010года на УСН 15%. Программа 1С8,2. По доходам вопросов нет. Есть по расходу и списанию товара. Первый бухгалтер в КУДиРе в разделе расходы отражал все накладные, которые он оплатил. При этом товар за 3 года копился и вообще не списывался. В 2013 пришла новый бухгалтер (так как предыдущий не умел составлять баланс). Новый бух все переделала. Она создала счет 42.12. У нас кассовые чеки обезличенный, видны тока суммы. И приход накладных ведется только по № накладных, нет ассортиментного учета. И теперь у нас КУДиР выглядит так : доход: это Z-от чет по ККМ. а расходы: это 25% от суммы указанной в Z-отчете. Все обезличено. Но при таком учете товар списывается неправильно. и остаток на складе не совпадает с остатком в учете.Я знаю что в расход надо включать товар оплаченный и проданный, но если у нас все обезличенно то есть же какой то выход. Я уже заплатила кучу денег за консультации бухгалтеров. Никто не знает. Очень хочу начиная с 2010 года все переделать и сделать как правильно. И сдать 2015 правильно и спать спокойно. Помогите пожалуйста....Моя почта oksanakl@mail.ru
Comments
-
Здравствуйте.
Уточнить пожалуйста
1. Есть ли товар который вы брали на отсрочку платежа? Сколько максимально дней? Своевременно гасили?
2. Есть ли в ассортименте алкоголь?
3. Расходы это 25% у вас товар имеет повышенную рентабельность? (именно 400%)
4. На всякий случай: вы находитесь на территории Москвы (если в Новой Москве- уточните пожалуйста)? Если иное, то применяли ЕНВД? -
Спасибо за отклик большое!
1) Есть товар с отсрочкой платежа. Максимально 30 дней. Почти своевременно.
2)Алкоголь есть.
3) Бухгалтер брала среднюю наценку ( у нас 20-25-30-35)
4) Я нахожусь м Новокосино. Но если что готова подъехать куда угодно. Моя бухгалтерия на ноутбуке. -
Цитата: Помогите пожалуйста....Моя почтаДобрый день.
Клюбина Оксана! Обсуждая вопросы в личных сообщениях или по электронной почте, Вы рискуете получить совершенно неправильный ответ. От ошибок не застрахован никто, даже самые опытные и уважаемые профессионалы.
Поэтому у нас принято обсуждать все вопросы публично, давая возможность следить за ходом обсуждения большому числу форумчан, а также штатным экспертам. Тем самым вероятность ошибки сокращается до минимума, если не сказать, что исключается совсем. -
Здравствуйте.
По ответу понятно что вы находитесь на территории Москвы, с учётом даты похоже что в старом районе, немного южнее фабрики, отдельное здание.
Если даже не изучали маркетинг, то можете прочитать что такое ABC анализ, проведите и разбейте ещё на две подгруппы.
Списывание группы A1 можете увязать с фактом заказа последующего, B1 как раз близко к 30 дням (хотя там могут встретиться молокопродукты, которые продаются быстрее этого времени, в противном случае испортятся) у C2 списывайте сразу, там доля в объёме большая, в выручке менее 5%, а если покупатель не увидит товары в магазине, то может и не вернуться (сода, соль, спички). В том числе с учётом целесообразности.
B2 может выровнять, тем более перед Новым Годом.
Алкоголь отдельно, там учёт просто вынуждены вести по номерам. Смотрите из отчётности.
